انواع اردر و سفارش گذاری در ترید
تریدینگ یا معامله در بازارهای مالی، یکی از بهترین روش‌های کسب سود در دنیای امروز است. برای انجام معاملات موفق، نیاز است که با انواع سفارش‌ها یا اردرهای ترید آشنا شوید. اردرها ابزارهای اساسی برای خرید و فروش در بازار هستند که به شما کمک می‌کنند تا در زمان مناسب و با قیمت دلخواه، معامله‌تان را انجام دهید. در این مقاله، به طور کامل و جامع به توضیح انواع اردر و سفارش‌گذاری در ترید خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از آن‌ها را آموزش خواهیم داد.
اردر چیست؟
آردِر (Order) در تریدینگ و بازارهای مالی به دستوری گفته می‌شود که یک تریدر برای خرید یا فروش یک دارایی (مانند سهام، ارز، یا کالا) به سیستم معاملاتی می‌دهد. اردرها به عنوان ابزاری برای انجام معاملات در بازارهای مختلف عمل می‌کنند و می‌توانند به نوعی از سفارش بستگی داشته باشند که تریدر برای اجرای آن انتخاب می‌کند. اردرها می‌توانند بر اساس نیاز و استراتژی معاملاتی، به چند دسته مختلف تقسیم شوند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.
انواع اردر در ترید:
- Market Order (سفارش بازار)
سفارش بازار، ساده‌ترین نوع سفارش در ترید است که برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت جاری بازار استفاده می‌شود. در این نوع سفارش، شما به محض ارسال سفارش، معامله انجام می‌شود و قیمت خرید یا فروش بستگی به شرایط بازار دارد.
ویژگی‌ها:
- سریع‌ترین روش برای ورود یا خروج از بازار
- قیمت ممکن است در زمان اجرای سفارش تغییر کند
- برای زمانی که فوریت در اجرای معامله دارید، مناسب است
- Limit Order (سفارش محدود)
سفارش محدود به شما این امکان را می‌دهد که دارایی را با یک قیمت مشخص خریداری یا بفروشید. در این نوع سفارش، شما تعیین می‌کنید که چه قیمتی را برای خرید یا فروش دارایی می‌خواهید و سفارش شما فقط زمانی اجرا می‌شود که قیمت به سطح تعیین‌شده برسد.
ویژگی‌ها:
- کنترل بیشتر بر روی قیمت خرید یا فروش
- ممکن است سفارش اجرا نشود اگر قیمت به حد تعیین‌شده نرسد
- مناسب برای کسانی که می‌خواهند در قیمت‌های مشخص وارد یا خارج شوند
- Stop Order (سفارش توقف)
سفارش توقف برای محدود کردن ضرر یا قفل کردن سود استفاده می‌شود. زمانی که قیمت یک دارایی به سطح معینی برسد، این نوع سفارش به طور خودکار فعال می‌شود و معامله انجام می‌شود. این سفارش معمولاً به عنوان “stop loss” یا “take profit” نیز شناخته می‌شود.
ویژگی‌ها:
- مناسب برای مدیریت ریسک
- می‌تواند به خودکار شدن فرآیند مدیریت سود و ضرر کمک کند
- می‌تواند در هنگام تغییرات سریع قیمت، به شما کمک کند که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید
- Trailing Stop Order (سفارش توقف متحرک)
سفارش توقف متحرک نوعی از سفارش توقف است که به طور خودکار با تغییر قیمت حرکت می‌کند. این سفارش به طور ویژه برای مواقعی که می‌خواهید از روندهای بازار بهره‌برداری کنید و همزمان از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید، استفاده می‌شود.
ویژگی‌ها:
- حرکت خودکار با تغییرات قیمت
- مفید برای محافظت از سود در روندهای صعودی یا نزولی
- به عنوان نوعی از استراتژی “stop loss” به کار می‌رود
- OCO (One Cancels Other) Order (سفارش یکی لغو دیگری)
این نوع سفارش به شما این امکان را می‌دهد که دو سفارش مختلف را به طور همزمان قرار دهید، به طوری که اگر یکی از سفارش‌ها اجرا شد، دیگری لغو شود. این سفارش معمولاً برای مدیریت ریسک در شرایط غیرقابل پیش‌بینی به کار می‌رود.
ویژگی‌ها:
- امکان تنظیم دو سفارش به طور همزمان
- زمانی که می‌خواهید دو گزینه را برای ورود یا خروج در نظر بگیرید
- یکی از سفارش‌ها به محض اجرای دیگری لغو می‌شود
- Good-Til-Canceled (GTC) Order (سفارش معتبر تا لغو)
سفارش GTC یکی از سفارش‌های بلندمدت است که تا زمانی که شما آن را لغو نکنید، فعال خواهد ماند. این سفارش در صورتی که قیمت به سطح تعیین‌شده برسد، اجرا می‌شود.
ویژگی‌ها:
- فعال بودن سفارش تا زمان لغو آن
- مناسب برای معاملات بلندمدت
- ممکن است برای جلوگیری از نظارت مداوم بر بازار مفید باشد
- Fill or Kill (FOK) Order (سفارش پر یا لغو)
این نوع سفارش به این صورت است که یا به طور کامل در همان لحظه پر می‌شود یا به طور کامل لغو می‌شود. این سفارش برای کسانی که نیاز به پر شدن کامل سفارش خود در یک زمان خاص دارند، مناسب است.
ویژگی‌ها:
- سفارش باید به طور کامل در یک لحظه اجرا شود
- مناسب برای زمانی که به سرعت به یک قیمت خاص نیاز دارید
- عدم اجرا در صورت عدم تطابق با قیمت مورد نظر
- Immediate or Cancel (IOC) Order (سفارش فوری یا لغو)
سفارش IOC مشابه سفارش FOK است، با این تفاوت که فقط بخشی از سفارش در صورت امکان پر می‌شود و باقی‌مانده لغو می‌شود.
ویژگی‌ها:
- امکان پر شدن بخشی از سفارش
- سریع بودن در پر کردن سفارش تا زمانی که شرایط فراهم باشد
- مناسب برای کسانی که نیاز به انجام سریع معامله دارند
چرا انتخاب نوع سفارش مهم است؟
انتخاب نوع سفارش مناسب بستگی به استراتژی ترید شما و هدف شما از ورود به بازار دارد. انتخاب درست سفارش می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک خود را کاهش دهید و در شرایط مختلف بازار سود به دست آورید.
- سفارش‌ها و استراتژی‌های مختلف در ترید
برای موفقیت در ترید، انتخاب استراتژی مناسب و استفاده از انواع مختلف سفارش‌ها به شما این امکان را می‌دهد که به طور دقیق‌تر بر معاملات خود کنترل داشته باشید. همچنین این سفارش‌ها به شما اجازه می‌دهند که در زمان مناسب وارد و خارج شوید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
مقایسه اردر در ترید
در اینجا یک جدول مقایسه‌ای از انواع اردرها در بازارهای مالی آورده شده است:
| نوع اردر | توضیح | ویژگی‌ها | زمان اجرا | مزایا | معایب |
| Market Order | خرید یا فروش فوری در قیمت جاری بازار. | اجرا فوری، بدون نیاز به تنظیم قیمت | بلافاصله پس از ارسال | اجرای فوری، مناسب برای شرایط فوری | ممکن است قیمت به سرعت تغییر کند، هزینه بیشتر |
| Limit Order | خرید یا فروش در قیمت مشخص (کمتر یا بیشتر از قیمت جاری بازار). | امکان تعیین دقیق قیمت خرید یا فروش | پس از رسیدن به قیمت تعیین‌شده | قیمت دلخواه، کنترل بیشتر روی خرید و فروش | احتمال عدم اجرا در صورت عدم رسیدن به قیمت مورد نظر |
| Stop Order | سفارش برای خرید یا فروش پس از رسیدن قیمت به حد معین. | محدود کردن ضرر یا قفل کردن سود | پس از رسیدن به سطح تعیین‌شده | محدود کردن ضرر، مدیریت ریسک | احتمال عدم اجرا در صورت نوسانات سریع بازار |
| OCO Order | ترکیب دو سفارش، در صورت اجرای یکی، دیگری لغو می‌شود. | ترکیب دو سفارش برای مدیریت ریسک و سود | بلافاصله پس از ارسال هرکدام از سفارش‌ها اجرا می‌شود | انعطاف‌پذیری بالا در مدیریت ریسک و سود | پیچیدگی در مدیریت، نیاز به تنظیم دقیق |
این جدول کمک می‌کند تا تفاوت‌ها و ویژگی‌های مختلف انواع اردرها را بهتر درک کنید و تصمیم بگیرید که کدام نوع برای استراتژی معاملاتی شما مناسب‌تر است.
نتیجه‌گیری:
با توجه به انواع مختلف اردرها و سفارش‌های ترید، درک دقیق از نحوه عملکرد هر یک از آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند که معاملات خود را به بهترین شکل انجام دهید و در بازارهای پر نوسان موفق شوید. از سفارش‌های ساده مانند Market Order تا سفارش‌های پیچیده‌تر مانند OCO، هر یک از این ابزارها می‌توانند به شما در بهینه‌سازی استراتژی‌های ترید کمک کنند.
سوالات متداول
- آیا می‌توان سفارش بازار (Market Order) را تغییر داد؟
خیر، سفارش بازار بلافاصله پس از ارسال اجرا می‌شود و قابل تغییر نیست. - چگونه می‌توان یک سفارش محدود (Limit Order) را لغو کرد؟
می‌توانید سفارش محدود خود را تا زمانی که اجرا نشده است، از پلتفرم معاملاتی خود لغو کنید. - چه زمانی از سفارش توقف (Stop Order) استفاده می‌شود؟
هنگامی که می‌خواهید از ضرر بیشتر جلوگیری کنید یا سود خود را قفل کنید. - آیا سفارش OCO می‌تواند دو سفارش مختلف داشته باشد؟
بله، در سفارش OCO دو سفارش مختلف برای خرید یا فروش می‌توانند به صورت همزمان ایجاد شوند و با اجرای یکی، دیگری لغو می‌شود.
آیا امکان اجرای سفارش‌های توقف (Stop Order) در نوسانات شدید بازار وجود دارد؟
بله، اما در نوسانات شدید ممکن است قیمت سفارش شما به سرعت تغییر کند و سفارش با قیمت متفاوتی اجرا شود