اصطلاحات ترید ارزدیجیتال

 تحلیل در بازارهای مالی

1. تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش برای پیش بینی حرکت قیمت های دارایی ها در بازارهای مالی است که بر اساس داده های تاریخی قیمت و حجم معاملات انجام می شود.

Trend (روند): روند نشان دهنده ی جهت کلی حرکت قیمت در بازار است. سه نوع اصلی روند وجود دارد: روند صعودی (بالا رفتن قیمت ها)، روند نزولی (پایین آمدن قیمت ها) و روند خنثی (نوسانات کم قیمت).
Support & Resistance (حمایت و مقاومت): این مفاهیم به سطح های قیمتی اشاره دارند که در آن ها قیمت معمولاً نمی تواند از آن ها عبور کند. سطح حمایت جایی است که تقاضا برای خرید بالاست و سطح مقاومت جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا می شود.
Candlestick Patterns (الگوهای کندل استیک): الگوهای کندل استیک شامل مجموعه ای از کندل ها (شمع ها) هستند که نشان دهنده رفتار قیمت در بازه های زمانی مختلف می باشند. این الگوها به تحلیلگران کمک می کنند تا تغییرات قیمت و نقاط ورود و خروج را پیش بینی کنند.
Indicators (اندیکاتورها): اندیکاتورها ابزارهایی هستند که برای تحلیل وضعیت بازار و پیش بینی روندهای آینده استفاده می شوند. از معروف ترین آن ها می توان به میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD اشاره کرد.

2. تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی می پردازد که می توانند بر قیمت دارایی ها تاثیر بگذارند.

شاخص های اقتصادی: این شاخص ها به وضعیت اقتصادی یک کشور اشاره دارند و می توانند بر قیمت دارایی ها تاثیر بگذارند. از جمله آن ها می توان به نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تورم اشاره کرد.
اخبار و تأثیرات آن ها: اخبار و رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می توانند باعث نوسانات شدید در بازارها شوند. معامله گران باید اخبار را پیگیری کنند تا از تاثیرات آن ها بر بازار آگاه شوند.
ارزش ذاتی دارایی ها: ارزش ذاتی به قیمت واقعی یک دارایی اشاره دارد که ممکن است با قیمت بازار آن متفاوت باشد. تحلیلگران فاندامنتال به دنبال ارزیابی این ارزش برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش هستند.

 احساسات در بازار و روانشناسی ترید

احساسات نقش مهمی در تصمیم گیری های تجاری دارند و می توانند تاثیر زیادی بر نتایج معاملات بگذارند.

FOMO (ترس از دست دادن فرصت): زمانی که معامله گران به دلیل ترس از عقب ماندن از بازار، بدون انجام تحلیل مناسب اقدام به خرید می کنند. این احساس می تواند به خریدهای عجولانه و اشتباه منجر شود.
FUD (ترس، عدم اطمینان و شک): اخبار منفی یا شایعات می توانند ترس، عدم اطمینان و شک را در میان معامله گران ایجاد کنند و باعث تصمیمات غیرمنطقی و نادرست شوند.
دست های ضعیف (Weak Hands): این اصطلاح به معامله گرانی اطلاق می شود که به سرعت در برابر نوسانات بازار واکنش نشان داده و دارایی های خود را می فروشند.
دست های قوی (Strong Hands): این معامله گران به استراتژی های خود پایبند هستند و تحت تاثیر هیجانات یا نوسانات بازار قرار نمی گیرند.

مفاهیم مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یک بخش ضروری از ترید است که به کاهش خطرات و افزایش بازده کمک می کند.

Stop-Loss و Take-Profit: Stop-Loss به حدی از زیان اشاره دارد که در آن معامله‌گر تصمیم به خروج از معامله می‌گیرد، در حالی که Take-Profit نقطه‌ای است که معامله‌گر تصمیم به گرفتن سود از یک معامله می‌گیرد

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward): این نسبت نشان دهنده مقدار ریسکی است که برای رسیدن به یک مقدار سود بالقوه باید پذیرفته شود. نسبت های بهینه معمولاً 1:2 یا بالاتر هستند.
تنوع بخشی در سرمایه گذاری: برای کاهش ریسک، تنوع بخشی به معنای سرمایه گذاری در انواع مختلف دارایی هاست تا اگر یک دارایی ضرر کند، سود از دارایی های دیگر جبران شود.